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⁣📰 鹏华中证800地产指数(LOF)Q3涨超26% 长期跑赢基准25.10%2026年第三季度，鹏华中证800地产指数（LOF）A、C、I三类份额均取得正收益，三个月涨幅约26.9%，且各统计阶段均跑赢基准

Mon, 26 Oct 2026 03:15:39 GMT

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📰 鹏华中证800地产指数(LOF)Q3涨超26% 长期跑赢基准25.10%

2026年第三季度，鹏华中证800地产指数（LOF）A、C、I三类份额均取得正收益，三个月涨幅约26.9%，且各统计阶段均跑赢基准。A类合同生效以来累计超额收益达25.10%。基金被动跟踪中证800地产指数，日均偏离度和年跟踪误差均符合合同要求；同期地产板块表现突出，多数宽基指数下跌。
管理人称地产行业处于底部修复期，房贷贴息与现房销售有望提振需求、控制增量并推动去库存。期末基金资产2.58亿元，股票占总资产89.27%，持仓高度贴合指数，万科A、保利发展和招商蛇口居前。三类份额均净申购，总份额增至4.52亿份；其他资产及新股配置占比较低。

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⁣📰 鹏华中证800地产指数(LOF)：长期超额收益近20% 份额逆势净增超7000万份本基金在报告期内实现净利润-6645.98万元，期末净资产1.68亿元，较期初1.95亿元下降2653.87万元

Fri, 28 Aug 2026 06:25:41 GMT

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📰 鹏华中证800地产指数(LOF)：长期超额收益近20% 份额逆势净增超7000万份

本基金在报告期内实现净利润-6645.98万元，期末净资产1.68亿元，较期初1.95亿元下降2653.87万元。三类份额中，A、C、I类期末净值分别为0.4284元、0.4191元、0.7002元，期初至期末的净值增长率总体低于业绩基准；但A类自成立以来累计超额收益达到19.49%，过去十年超额收益为19.98%，显示长期跟踪效果显著优于基准。基金采用被动指数化投资，紧密跟踪中证800地产指数，日常跟踪与调仓机制将跟踪偏离度与误差控制在合同范围内，力求实现与指数的高度贴合。上半年国内经济有所分化，地产相关板块对基金的影响较大，管理费与托管费较上年同期有所下降，股票投资收益为-1686.21万元，主要来自卖出股票价差。末期前十大重仓股集中在地产及建筑龙头，如万科、保利发展、衢州发展等，基金总持有人户数3.34万户，个人投资者占比约99.31%，期内三类份额净申购新增7227.68万份，C类净增长为5875.47万份。本期市场交易以少数券商交易单元为主，申万宏源、招商证券及国信证券合计覆盖全部股票交易。总体来看，基金在指数化跟踪、费用控制及资本结构方面保持稳健，但需关注地产板块波动对净值和收益的持续影响。

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⁣📰 富国金融地产混合季报解读：C类季度亏损1.58亿元净值跑输基准4.29个百分点本报告期（2026年4-6月）显示，富国金融地产混合型基金的A、C两类份额均出现亏损，其中C类亏损幅度显著高于A类

Tue, 21 Jul 2026 10:40:53 GMT

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📰 富国金融地产混合季报解读：C类季度亏损1.58亿元净值跑输基准4.29个百分点

本报告期（2026年4-6月）显示，富国金融地产混合型基金的A、C两类份额均出现亏损，其中C类亏损幅度显著高于A类。期内再投资料显示，C类本期利润亏损约1.58亿元，是A类亏损的4.3倍，加权平均基金份额本期利润也显著低于A类，反映C类单位净值下跌幅度更大；期末C类份额净值1.1654元，低于A类1.2041元。回顾过去表现，A类在过去三、六、十二个月均跑输基准，尤其三、六个月的跌幅较大，显示阶段性弱势仍在延续。C类表现亦显著落后于基准，且六个月期间亏损继续扩大。资产配置方面，基金期末股票仓位高达86.51%，未配置固定收益，且行业配置高度集中于房地产，房地产占比接近69%，港股通投资中房地产占比较高，总体与合同约定“金融地产”投资定位存在偏离。前十大股票多为房地产及相关产业链企业，集中度较高。开放式份额方面，C类净申购显著，期末份额达到1.73亿份，较期初增长约224%，显示强烈短期交易特征，可能加剧申赎波动。管理层提出，地产行业处于底部区间，部分优质企业有望在26年实现盈利改善，投资者可关注具经营韧性的开发商与产业链企业，但需警惕行业政策、市场波动和流动性风险；同时也提示基金存在行业配置偏离、被动集中、以及迷你基金等风险点，投资者需关注潜在的净值波动与清盘风险。

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⁣📰 地产基金 (161721): 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券招商基金管理有限公司就旗下公募基金参与天海汽车电子集团股份有限公司（天海电子）首次公开发行股票（A股）网下申购作出公告

Mon, 11 May 2026 21:40:40 GMT

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📰 地产基金 (161721): 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券

招商基金管理有限公司就旗下公募基金参与天海汽车电子集团股份有限公司（天海电子）首次公开发行股票（A股）网下申购作出公告。公告说明在履行相关审批程序并经基金托管人同意后，基金参与了承销商天海电子的配售，涉及的基金列表及各自获配金额与份额，覆盖多只不同类型的基金产品，包括混合、股票型、指数基金等，显示基金对天海电子发行的认购参与度较高。公告亦列明承销商为招商证券，发行价为27.19元/股，并附带风险提示，强调基金管理人与投资者在投资决策中应阅读相关法律文件，理解投资风险，基金管理有限公司承诺以诚实、勤勉管理资产但不保证盈利或最低收益。若有疑问，投资者可通过客服电话或官网获取信息。整体信息体现招商基金在遵循监管要求的前提下，积极参与上市公司发行的承销及配售活动，同时对投资者进行风险提示与信息披露。

🏷️ #基金公告 #天海电子 #配售 #承销 #风险提示

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⁣📰 地产基金: 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告招商基金管理有限公司发布公告，宣布旗下部分公募基金在履行审批程序并获得基金托管人同意后，参与天海汽车电子集团股份有限公司（天海电子）首次公开发行股票的网下申购

Mon, 11 May 2026 13:45:35 GMT

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📰 地产基金: 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

招商基金管理有限公司发布公告，宣布旗下部分公募基金在履行审批程序并获得基金托管人同意后，参与天海汽车电子集团股份有限公司（天海电子）首次公开发行股票的网下申购。公告列出多只基金在天海电子首次公开发行中获配，涉及不同类型的基金，如混合型、指数型、股票型、LOF、FOF等，显示出参与规模之广及分布的多样性。天海电子的承销商为招商证券，发行价格基于市场情况、同行估值、募集资金需求及承销风险等因素综合确定。公告同时强调信息披露及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，以及投资者应关注的风险提示，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责管理基金资产，但不承诺盈利或最低收益。总结还提示如有疑问可联系客户服务热线并访问官方网站。最后，公告附带的风险提示与对证券之星的估值分析提示，强调行业竞争力与估值差异的存在。整个公告旨在披露关联关系及具体获配信息，确保透明合规的基金运作。

🏷️ #基金公告 #天海电子 #网下申购 #关联披露 #风险提示

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⁣📰 鹏华中证800地产指数(LOF)季报解读：I类份额缩水82% A/C类净值跌幅超11%本期鹏华中证800地产指数LOF的A/C类份额亏损显著，A类利润约-1631万元、C类约-921万元，合计超2.55亿元；I类实现微利约3225元

Mon, 20 Apr 2026 19:06:35 GMT

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📰 鹏华中证800地产指数(LOF)季报解读：I类份额缩水82% A/C类净值跌幅超11%

本期鹏华中证800地产指数LOF的A/C类份额亏损显著，A类利润约-1631万元、C类约-921万元，合计超2.55亿元；I类实现微利约3225元。三类已实现收益均为负，反映期内持仓资产未产生现金流，市场波动扩大未实现损失。基金继续以被动跟踪策略，紧贴中证800地产指数，整体表现落后基准。
资产结构偏高的权益暴露，权益约93.7%，现金储备约5.9%，房地产业公允价值1.85亿元，占净值约90.7%。前十大重仓股多为地产龙头，招商蛇口等占比约43%。期内C类净申购3.88亿份、I类份额大幅撤离82%，提示机构谨慎。

🏷️ #地产 #基金 #跟踪 #风险

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⁣📰 房地产ETF一季报解读：净值跌11.51% 申购额3.18亿份报告期末基金份额净值为0.4890元，三个月净值下跌11.51%，与基准指数-11.50%基本持平，体现了对标跟踪的稳定性

Mon, 20 Apr 2026 17:09:05 GMT

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📰 房地产ETF一季报解读：净值跌11.51% 申购额3.18亿份

报告期末基金份额净值为0.4890元，三个月净值下跌11.51%，与基准指数-11.50%基本持平，体现了对标跟踪的稳定性。自基金合同生效以来，六个月至今的净值跌幅分别为-25.03%、-10.37%、-51.10%，尽管市场处于下行周期，基金表现仍保持与基准相近，年化跟踪误差控制在2%之内，符合合同约定。
资产配置方面，权益投资占比高达98.52%，其中全部股票投资；行业集中度极高，房地产业公允价值占比95.07%，建筑业3.91%，其余行业几乎为0。前十大重仓股均为地产股，招商蛇口、保利发展、万科A等占比较大，合计约45%，主动投资部分主要限于少量新股，流动性风险需持续关注。

🏷️ #地产主题 #基金跟踪 #行业集中 #申购赎回

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⁣📰 “红利+”策略四只指数有何差异？易方达基金旗下“红利+”策略相关ETF盘点4 月 10 日，A 股市场在板块分化中出现不同风格轮动

Sat, 11 Apr 2026 11:50:47 GMT

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📰 “红利+”策略四只指数有何差异？易方达基金旗下“红利+”策略相关ETF盘点

4 月 10 日，A 股市场在板块分化中出现不同风格轮动。国证自由现金流指数收涨0.5%，国证价值100指数与中证红利指数分别上升0.2%，仅中证红利低波动指数小幅下跌0.1%。在资金流向方面，价值 ETF 易方达（159263）受热捧，当日净申购达到约4800万份，Wind数据显示该基金已连续8个交易日净流入，累计净流入约4.7亿元。当前主流“红利+”策略聚焦四只指数：中证红利以股息率为核心筛选高分红企业，具有防御性；中证红利低波动在红利基础上叠加低波动因子，提升防御性并熨平波动；国证自由现金流指数聚焦现金流充沛的高质量企业，剔除金融地产，兼具分红潜力与再投资弹性；国证价值100指数综合股息率、PE、自由现金流率三大维度，兼顾分红、盈利与现金流质量，具备广泛覆盖与进攻弹性。易方达旗下“红利+”相关 ETF 包括红利 ETF（515180）、红利低波 ETF（563020）、自由现金流 ETF（159222）和价值 ETF（159263），各自上市时间、规模与跟踪误差等信息见文中描述。风险提示：基金投资有风险，需谨慎决策。

🏷️ #基金 #红利+ #ETF #自由现金流 #价值

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⁣📰 港股通汽车ETF富国 (159239): 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务富国基金管理有限公司于2025年12月26日发布公告，决定在2026年非港股通交易日暂停旗下部分基金的申购和赎回等业务

Sat, 27 Dec 2025 00:20:55 GMT

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📰 港股通汽车ETF富国 (159239): 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务

富国基金管理有限公司于2025年12月26日发布公告，决定在2026年非港股通交易日暂停旗下部分基金的申购和赎回等业务。这一措施旨在保障基金的平稳运作和保护持有人的利益。公告中明确列出了2026年非港股通交易日的具体日期，包括4月3日、4月7日、5月25日等。

在非港股通交易日，相关基金将暂停申购、赎回、定期定额申购和基金转换等交易类业务，并将在非港股通交易日结束后的首个开放日恢复上述业务。富国基金提醒投资者提前做好交易安排，以避免因假期带来的不便。

此外，公告还强调投资风险，富国基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，但并不保证一定盈利。投资者在进行投资前应仔细阅读基金合同和招募说明书，以充分了解相关风险。

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⁣📰 地产基金: 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告招商基金管理有限公司公告其旗下部分公募基金参与深圳天溯计量检测股份有限公司的首次公开发行（IPO）网下申购

Tue, 16 Dec 2025 17:41:10 GMT

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📰 地产基金: 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

招商基金管理有限公司公告其旗下部分公募基金参与深圳天溯计量检测股份有限公司的首次公开发行（IPO）网下申购。此次发行的承销商为招商证券股份有限公司，且该公司为招商基金的股东。天溯计量的发行价格是基于市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定的。

根据相关法律法规及基金合同，招商基金管理有限公司在履行审批程序并获得基金托管人同意后，公布了参与申购的基金及其获配信息。多个基金均获得了相同数量的股份，金额也相对一致，显示出招商基金对天溯计量的投资信心。

公告中还提醒投资者，尽管公司承诺以诚实信用和勤勉尽责的原则管理基金资产，但并不保证基金一定盈利或最低收益，投资者需认真阅读相关法律文件，注意投资风险。此公告旨在提高透明度，保障投资者的知情权。

🏷️ #招商基金 #天溯计量 #首次公开发行 #投资风险 #基金管理

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⁣📰 多只科技类ETF新增流动性服务商；公募基金地产持仓比例创新低今天的基金新闻主要涉及科技类ETF和公募基金的动态

Thu, 06 Nov 2025 15:36:13 GMT

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📰 多只科技类ETF新增流动性服务商；公募基金地产持仓比例创新低

今天的基金新闻主要涉及科技类ETF和公募基金的动态。近期，易方达、景顺长城和银华等基金公司为其高科技主题ETF新增流动性服务商，使得下半年20余只科技类ETF份额明显扩容。同时，受市场变化影响，公募基金对房地产板块的持仓比例创新低，仅占整个股票投资市值的0.62%。

在基金经理动态方面，中欧小盘成长混合基金因规模控制，自11月5日起对大额申购进行限制，限制金额为50万元以上。这是该基金年内第二次发布限购公告，管理者钱亚婷的风险控制措施引起了市场关注。

从市场行情来看，今日沪指和深成指表现强劲，成交额较前期有所提升，显示了市场活跃度。在各行业表现中，半导体领域尤其突出，为投资者提供了新的布局机会，相关ETF产品也受到关注。整体来看，市场情况生动且充满机遇，值得继续观察。

🏷️ #基金新闻 #科技ETF #公募基金 #半导体 #市场动态

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⁣📰 三季报点评：广发中证全指金融地产ETF基金季度涨幅0.03%广发中证全指金融地产ETF基金在2025年三季度的规模达到了7.01亿元，季度净值涨幅为0.03%

Wed, 29 Oct 2025 20:10:58 GMT

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📰 三季报点评：广发中证全指金融地产ETF基金季度涨幅0.03%

广发中证全指金融地产ETF基金在2025年三季度的规模达到了7.01亿元，季度净值涨幅为0.03%。过去一年，该基金的净值涨幅为13.24%，在同类基金中排名2486，而同类基金的净值涨幅中位数为25.27%。不过，该基金在过去一年内的最大回撤为-14.23%，成立以来的最大回撤则为-43.26%。

从基金的资产配置来看，股票占比高达99.51%，现金占比仅为0.6%。在持仓方面，前十大股票仓位达到了45.18%，其中中国平安是第一大重仓股，持仓占比为8.74%。现任基金经理曹世宇自2023年接手以来，累计回报为46.66%。

在市场整体表现方面，2025年三季度全球风险偏好有所改善，尤其是在美国和其他国家的关税谈判趋于缓和的背景下。然而，金融地产板块作为经济敏感型行业，其表现相对偏弱，主要是由于市场风格偏向成长。尽管如此，基金经理依然严格遵守合同要求，确保投资者的申购、赎回等操作顺畅。

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⁣📰 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下七只基金修订基金合同的公告为了更好地满足广大投资者的理财需求，工银瑞信基金管理有限公司决定修订旗下七只基金的基金合同，并更新相关的管理人和托管人信息

Fri, 05 Sep 2025 22:30:51 GMT

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📰 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下七只基金修订基金合同的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，工银瑞信基金管理有限公司决定修订旗下七只基金的基金合同，并更新相关的管理人和托管人信息。此次修订遵循《证券投资基金法》和其他法律法规的规定，并经各基金托管人协商一致。在修订内容中，将删除“各类基金份额之间不能转换”的表述，投资人可自行选择认购或申购的基金份额类别，旨在提高投资者的灵活性。

本次修订自2025年9月8日起生效，已履行必要的程序，确保对基金份额持有人没有实质性不利影响。基金管理人将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》在官方网站和证监会披露基金合同及相关信息。投资者如有疑问，可以通过公司网站或客户服务电话进行咨询，提醒投资者谨慎决策，充分了解投资风险。

🏷️ #基金管理 #投资者权益 #合同修订 #风险提示 #基金信息

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