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📰 增配地产、减仓建材：公募三季度偷偷换了方向

公募基金三季报显示，机构配置从上半年科技主导转向结构性再平衡：TMT整体减仓，消费与周期重新受到关注，部分此前冷门行业出现加仓。通信、电子仍是持仓市值占比最高的行业，但通信仓位回落、电子基本持平，反映出机构对科技内部不同环节的判断已出现分化。
行业层面，建材持仓大幅下降，水泥及地产配套材料受需求疲弱拖累；地产配置连续两个季度回升，政策支持增强，但基本面修复仍待观察。电子内部资金转向半导体、元件并减持电子化学品；汽车回撤后获增配，重点流向摩托车和出海链条，春风动力持仓明显提升。

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