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📰 基金抱团化工激活地产股？五分钟速览上周大事件_腾讯新闻

上周市场分化明显，大盘价值板块如上证50、沪深300相对稳健，成长小盘中证1000、科创50走弱。行业方面，石油石化、通信、煤炭涨幅居前，国防军工、综合金融、汽车指数跌幅居前。AI算力爆发，变压器成为算力基础设施核心，数据中心订单排到2027年，相关企业出口增速明显。
含权二级债基快速审批通道正式启动，推动首发规模与权益底仓动态管理。地产股因公募抱团与化工看好而获得支撑，非银金融增持成为新亮点。上海发布设备更新与以旧换新政策，对新能源车补贴最高2万元，提振消费升级需求。

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📰 基金抱团化工激活地产股？公募密集布局拐点机会

2026年初，港股地产板块走强带动公募地产主题基金进入业绩拐点，化工板块活跃被视为地产底部信号的放大器。张坤等明星基金经理在2025年末已开始跟踪拐点，部分连续下跌五年的地产股重新进入基金抱团，显示估值修复与资金回流的共同作用。地产与化工存在强相关性，纯碱、烧碱、PVC、MDI、TDI等化工品的需求与房屋开工面积高度相关，产业链共振成为核心逻辑。

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📰 “私募魔女”李蓓再次高喊地产“十年一遇大拐点”，业内咋看？

李蓓表示，供给侧出清与周期性回升下，地产半年内可能迎来十年一遇机会。她称退出拿地房企增多，全国土地市场活跃企业寥寥无几；总量难回峰，但或回落至长期均衡。行业经历18季度调整，边际改善初现，租金回报与边际融资成本趋于匹配。
她认为地产拐点可能在半年内出现，若后续出台重磅政策，行业将加速企稳。待供给出清后，地产股将受益于份额扩张与盈利修复。尽管机构观点不一，普遍认为2026年有增量政策预期，措施到位时年底或将走出困境。

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